标题：公司资金管理制度

资金管理制度 　　1、主题与内容 　　本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。 　　2、适用范围 　　本制度适用于公司范围内的资金管理。 　　3、管理原则 　　归口管理、分部负责、限额使用 　　4、月度资金计划管理 　　4.1月度资金计划的编制 　　a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。 　　b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。 　　c.资金计划编制要求：具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓　……（快文网http://www.fanwy.cn省略538字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：公司资金管理制度   预算单位财政资金管理办法   住房公积金管理中心管理部综合科述职述廉报告   2011年社保局基金管理科年度工作计划   2010年公积金管理处创优年终工作总结   住房公积金管理中心政风行风建设评议述职报告   2010年公积金管理中心依法行政工作总结   市住房公积金管理中心创先争优活动总结   公积金管理中心创建市级最佳文明单位工作汇报总结   公积金管理中心行政效能建设工作总结i汇报材料   社会保险基金管理局局长2010年述职述廉报告   2010年社会保险基金管理局局长述职报告范文   2010年市住房公积金管理中心创建人民满意单位工作情况汇报 ……（未完，全文共2325字，当前只显示1400字，请阅读下面提示信息。收藏公司资金管理制度） 上一篇：赞美改革开放的三句半台词 下一篇：心理学论文--xx市大学生心理应激与体育锻炼的相关性研究 相关栏目：公司 企业讲话 民营招商 管理 规章制度