| 标题：局财经纪律执行情况的自查报告 |
| 局财经纪律执行情况的自查报告 省局计财处： 根据《省局关于开展财经纪律执行情况检查工作的通知》（苏气函〔2016〕160号）精神及《2016年江苏省气象部门财经纪律执行情况检查工作方案》文件有关要求，我局迅速召开了专题会议并立即将文件转发至各县（市、区）局。全市气象系统各单位成立由“一把手”局长负总责，分管财务局领导牵头的自查自纠小组，小组成员本着“实事求是”的原则，针对《方案》提出的严格_部门预算编制、严肃_部门预算执行、加强单位内部财务管理、强化内控和监管四个方面28条逐条检查，对检查出的问题制定解决方案并予以纠正。现将自查自纠情况总结如下： 一、_部门预算编制 （一）推进全口径综合预算管理。能够按照综合预算原则，将部门各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。部分县局预算收入中有多种不确定因素，导致实际收入与预算收入相差较大。一般公共预算、国有资本经营预算的相互衔接，统筹预算资源，合理安排支出，还需进 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略708字，正式会员可完整阅读）…… （八）严格执行批复的预算。能够严格执行按法定程序批复的预算。未出现无预算、超预算执行。基本支出能够严格执行国家有关政策规定，不会擅自扩大开支范围或提高标准。无超过规定标准、范围发放津贴补贴，无自行设立新项目或者继续发放已明令取消的津贴补贴的情况发生。项目支出能够严格按批准的用途专款专用，无自行改变项目内容和资金使用范围的情况。无基本支出与项目支出、人员经费与公用经费、项目与项目之间随意调整、相互挤占的情况发生。 （九）开展绩效目标执行监控。针对年初设定的绩效目标，还未能开展绩效执行监控，我局将在此方面进一步加强完善。 （十）严格执行国库集中支付制度。能够严格按照批复的预算、用款计划以及规定的资金支付方式支付资金。无随意将资金支付到预算单位实有资金账户的情况。（市局与部分县局个税直接通过基本户代扣，不能通过财政专户转账，还有部分县局社保也只能通过基本户代扣，故已按照省局要求向上级申请这部分资金允许从财政专户转向基本户。）能够从严控制资金垫付行为，严格执行资金归垫管理有关规定。 （十一）严格执行政府采购制度。能够按照政府集中采购目录及标准和政府采购预算，编制政府采购计划。能够严格按政府采购实施计划开展采购活动。无配备明显超出机关办公基本需求的高档、高配置产品。能够严格按照规定时间与中标(成交)供应商签订书面合同。完成履约验收工作后，能够按照合同及时支付资金。市局下属企业与县局部分下属企业未严格执行政府采购预算，部分政府采购范围内的品目未按规定实行政府采购。须加强政府采购管理，政府采购范围内的品目严格按照规定实行政府采购。 （十二）严格公务卡强制结算。建立完善公务卡报销制度，公务报销一律优先选择转账给消费的商户，不能转账的刷公务卡报销。目前只有部分小额支出如：快递费、打的费、洗车费等和出差补助报销通过现金结算。 （十三）加强决算工作。编制前对县局进行集中培训，能够严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，能够确保决算数据的真实、准确、完整和及时上报。 三、单位内部财务管理 （十四）严格资产管理。加强与办公室的沟通合作，资产能按照规定及时登记入账，贴码。做到账实相符，严禁账外管理。能够按照规定权限和程序，加强国有资产配置、使用、处置等事项的审核和监督管理。无擅自处置、暗箱操作、低价买卖、私相授受、非法转移国有资产等行为。部分下属企业公司资产管理较为混乱，未设置资产管理账簿，资产未贴标签码，部分实物与账务无法对应。须加强资产管理，摸清家底，做到账实相符。 （十五）严格规范会计核算。定期邀请第三方对市县机构进行财务审计，定期举行凭证互审。因县局财务人员皆为兼职，部分财务人员尚未考取会计证，所以在凭证处理方面经常会出现一些不规范的地方，如：部分发票真实性未确认；未按差旅费标准报销差旅费，部分住宿费超标；部分公务接待费用列入食堂费用等须进一步规范会计核算，杜绝此类错误再次发生。 四、内控和监管 （十六）严格内部财务管理制度。市本级与县局食堂管理不规范，存在内控风险。如：食堂食材采购无明细、部分食堂每月费用无定额，购买酒次数较多，金额较大；部分县局大额资金支付审批手续不规范，部分大额支出缺大额审批单等。须加强内控制度，建立健全食堂管理制度与大额审批制度。 （十七）强化预算执行动态监控和内部监督检查。能够高 ……（未完，全文共3315字，当前只显示1842字，请阅读下面提示信息。收藏局财经纪律执行情况的自查报告） 上一篇：市场监督管理局2017年党建工作总结及2018年工作打算 下一篇：学习贯彻落实__脱贫攻坚重要讲话精神，推进脱贫攻坚工作向纵深发展 相关栏目：执法 工作总结 工作汇报 剖析整改 思想汇报 |