| 标题：资金存放管理自查报告 |
| 资金存放管理自查报告 按照《***关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》精神及相关要求，***认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检自查情况总结如下。 一、 高度重视，提高认识 接到《***关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》后，***及时召开专题会议，传达学习文件精神，通过学习大家充分认识到了开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略440字，正式会员可完整阅读）…… 2. 各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 3. 按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 （三）银行账户开户及使用情况 经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了服务协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。 ***在嵩明农村商业银行营业部共开立了3个银行账户，分别为专用账户、零余额账户开立的所有账户都有财政部门的批复文件，银行账户核算内容与审批核算内容也完全一致，单位开设的3个账户也一直按照规定用途在使用。专用账户主要用于代扣代交医疗保险、工伤生育保险、养老保险、职业年金、个人所得税及残保金等；零余额账户则用于拨转行政经费、缴纳住房公积金；售书专用账户主要用于存放单位售书收入。3个账户中专用账户和零余额账户一直处于正常使用状态，售书专用账户由于长时间没有发生业务往来，后被银行冻结。当时单位及时联系银行打算注销此账户，但因往届会计不慎将该账户支票遗失，银行要求单位联系宣传部门将遗失支票登报作废后方能注销账户，由于一直查不到遗失支票号码无法登报，故注销账户事项一直延误至今，待此事解决之后单位将会及时注销此账户。 四、 强化财务管理，实施长效监督 虽然***目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查银行账户开设及使用情况，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的安全存放管理。今后，***将从以下几方面进一步完善相关财务制度，加 ……（未完，全文共1900字，当前只显示1143字，请阅读下面提示信息。收藏资金存放管理自查报告） 上一篇：公司“庆祝建国70年 奋进新时代”系列主题活动主持词 下一篇：党课讲稿：学习党史 新中国史 接好时代“接力棒”走好当代人长征路 相关栏目：管理 剖析整改 思想汇报 |