| 标题：2019年经营情况分析报告 |
| 2019年经营情况分析报告 2019年，**集团紧紧围绕“12357”市场化改革发展方略，立足于国有资本投资公司功能定位，聚焦发展、锐意创新，不断加快“两新”产业项目建设，大力推动战略转型，各项经营工作按计划推进，主要经营指标运行符合预期，利润总额再创历史新高；管理效率逐步提升，发展质量不断向好。 一、2019年总体经营情况 ——营业收入 2019年，集团预计实现营业收入26.91亿元，同比减少2.91亿元，减幅9.76%，完成年度计划的90%。其中，新兴产业板块占比90.5%。营业收入虽然未及预期，但仍保持在高位，为历史第二高点。 图1.营业收入构成图 图2. 集团近5年营业收入趋势图 ——利润总额 全年集团预计实现利润总额8.20亿元（剔除投管公司、宝清公司计提资产减值，实际完成9.39亿元），同比增加1.29亿元，增幅19%，完成年度计划的108%。其中，新兴产业板块占比82.0%。利润总额稳步提升，再创历史新高点。 图3.利润总额构成图 图4.集团近5年利润总额趋势图 ——投资总额 2019年集团新增投资15.04亿元，同比增加0.76亿元，增幅5.3%，完成年初计划的105.1%，新兴产业投资占比84%。 表1. 2019年投资项目情况表 单位：万元 序号 项目名称 计划投资额 实际投资额 完成比例（%） 1 鸡西七台河市供水项目干线工程 6200 8137 131.24 2 五常市生物质发电厂项目 1457 563 38.64 3 黑龙江**资本投资基金 5000 0 0.00 4 央企贫困地区黑龙江产业投资基金 10000 1500 15.00 5 国投聚力并购股权投资基金 5000 5000 100.00 6 **·溪树庭院房地产项目 17500 27500 157.14 7 **·溪树庭院(南区)房地产项目 20000 20000 100.00 8 **·溪树河谷房地产项目 5000 4000 80.00 9 虎王生物 500 200 40.00 10 工程北米 500 0 0.00 11 美君药业 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1526字，正式会员可完整阅读）…… 风险_ 与宝清政府协商，研究提出宝清热电项目解决方案；**投管公司工大科发项目退出 宝清项目解决方案协商中，工大科发项目已退出 项目问责 完成9个项目的问责调查 已完成 担保公司2019年清收代偿款（现金）1452万元 已完成 政府专项 扶贫基金年内完成投资5000万元 已完成出资1500万元 市场化改革 集团总部组织实施全员竞聘上岗，制定《竞聘方案》并经职代会审议通过；组织实施全员岗位竞聘；出台《绩效考核办法》；完善考核办法和流程；重新制订《职工薪酬管理办法》并实施 已完成 按照新确定的集团总部与权属企业权责界面的划分，建立母子公司权责清单式管理；持续优化制度流程 已完成 完成信息化建设运营商的选聘工作；设计完成《**集团信息化建设总体规划》；信息化上线应用 已完成 完善“三重一大”相关制度并履行审批备案程序；将党建内容纳入公司章程，完成正常经营二级子公司章程修订。 已完成 个性化改革 参与设立省天然气管网公司；新能源开发股份公司、物业公司健全现代企业制度，规范法人治理 已完成 新能源公司制定市场化选聘职业经理人方案，精细岗位目标测算，制定契约合同，明确任期和目标；建立风险防控体系，实行差异化薪酬制度；市场化选聘经营管理团队 已完成 制订双百行动工作方案；中标或并购2个生物质发电项目 已完成 表3.2016-2019任期经营业绩考核指标完成情况表 指标 考核任务 目标值（任务） 完成情况 绩效指标 国有资本保值增值率 118% 已完成 总资产周转率 0.126次 已完成 重点工作任务指标 深化改革 以省国资委与企业签订的改革目标责任书规定的内容为准 已完成 规划发展 编制完成“十三五”规划，“十三五”规划主要目标、重点任务，进展顺利，达到预期进度 已完成 鸡西水务项目实现供水干线通水；完成6.6万千伏电力备用供电线路建设 已完成 五常生物质发电项目实现并网发电并正式进入商业运营 已完成 风电西沟、大秃顶子两个项目开工建设；完成道路、50%的风机基础、送出线路基础建设 已完成 风投完成项目投资立项60个以上并形成立项报告，完成项目投资论证20个以上并形成论证报告 已完成 完成溪树南区22栋楼及商服工程施工，实现签约预售38亿元 已完成 风险_ 清理退出东宁新能源、鸡西永和煤矿、鸡西洗煤及慧通新意4个项目；推动风投公司八达微电子项目进入司法破产程序 四个项目已退出，八达微电子项目已转换处置方式 化解担保公司风险，解除担保责任32000万元 已完成 提质增效 处置**投管公司溪树河谷项目库存，完成25000万元 已完成 在省国资委系统内横向比较，集团2019年营业收入排名第3位，利润总额排名第2位。利润总额连续多年排名省国资委出资企业前茅。 二、各板块经营情况 ——新兴产业板块 风电：2019年风电限电比例降低，上网电量增加，整体效益提升。2019年风电限电比例4.8%，比去年同期减少13个百分点。风资源情况整体好于上年。设备可利用率98.32%，比去年同期提高1.25个百分点。2019年风电共实现上网电量69535万千瓦时，同比增加8197万千瓦时，完成年度计划的121%；结算电价同比下降0.0453元/千瓦时。实现营业收入30873万元，同比减少733万元，完成年度计划的105%；利润总额11026万元，同比增加89万元，完成年度计划的145%。 表4. 风电控股项目主要生产经营指标表 单位：万千瓦时/万元 项目 富锦 饶河 方正 依兰 合计 装机容量 9.03 3.75 9.90 9.86 32.54 上网 电量 本年数 19415 9112 21978 19030 69535 上年数 15926 8050 19736 17625 61337 可利用 小时数 本年数 2150 2430 2220 1930 2137 上年数 1764 2147 1994 1788 1885 营业 收入 本年数 9308 3673 9803 8089 30873 上年数 9069 3828 9939 8770 31606 利润 总额 本年数 4486 292 3333 2623 11026 上年数 3866 1204 3433 2449 10937 生物质：五常生物质受燃料发票税务政策变更影响，燃料成本增加，效益不及预期。实现营业收入12539万元，同比增加666万元，增幅5.6%，完成年度计划的105%；利润总额1720万元，同比增加209万元，增幅14%，完成年度计划的86%。 表5.五常生物质公司经营数据表 指标 本年数 上年数 变化比例 年度计划 完成比例 发电量（万千瓦时） 21600 20764 4% 20800 104% 上网电量（万千瓦时） 19116 18277 5% 18366 104% 厂用电率（%） 11 11.48 -4% 11 100% 发电原杆单耗 （克/千瓦时） 1177 1192 -1% 1200 98% 燃料入炉均价（元/吨） 295（含税） 244 - 250 - 新能源：2019年新能源公司收购诺宝生物质项目，新中标七台河、方正、阿城、集贤第二生物质项目共四个项目。目前拥有生物质项目9个，装机容量27万千瓦，占2020年全省计划建设生物质发电项目总装机165万千瓦的16%。 水电：2019年，西沟水电所在流域来水量充沛，效益大幅增加，重新成为规上企业；宝山水电受增效扩容施工影响，效益下降。水电公司2019年共实现上网电量17950万千瓦时，同比增加8995万千瓦时，增幅100%，完成年度计划的131%；实现营业收入8478万元，同比增加4047万元，增幅91%，完成年度计划的120%；利润总额3843万元，同比增加3250万元，增幅548%，完成年度计划的191%。 表6.西沟公司、宝山公司主要生产经营指标表 单位：万千瓦时/万元 公司 经营指标 本年数 上年数 同比变化 完成全年比例 西沟 发电量 15054 3265 361% 146% 上网电量 14800 3160 368% 147% 营业收入 7055 1640 330% 132% 利润总额 3638 -932 - 218% 宝山 发电量 3203 5907 -46% 86% 上网电量 3150 5796 -46% 88% 营业收入 1423 2791 -49% 82% 利润总额 205 1524 -87% 59% 2019年8月，省物价局对全省水电标杆上网电价进行了下调，西沟水电公司上网电价下调0.0125元/千瓦时，宝山水电公司上网电价下调0.014元/千瓦时，按照多年平均发电量计算，水电公司每年将减少营业收入180万元。 西沟水电公司新增子公司运行良好，为企业提供了新的利润增长点。试车公司不断开拓市场，先后与长城汽车股份有限公司、比亚迪股份有限公司签订了冬季汽车测试合同，预计营业收入144万元，利润总额10万元。检修公司积极探索新的运作模式，开拓外部检修市场。与省水利水电集团第二工程有限公司、哈尔滨变压器有限责任公司、南宁广发重工发电设备有限责任公司、华能苏子河水能开发有限公司签订检修合同。预计营业收入861万元，利润总 ……（未完，全文共16476字，当前只显示3966字，请阅读下面提示信息。收藏2019年经营情况分析报告） 上一篇：《丙申年游华东有感》 下一篇：在全县优化营商环境突破年暨项目落实年动员部署会上的讲话 相关栏目：工作总结 工作汇报 剖析整改 综合论文 |