| 标题：在集团公司财务决算审计发现问题整改工作布置会上的讲话 |
| 在集团公司财务决算审计发现问题整改工作布置会上的讲话 同志们： 今天召开这个整改布置会，既是落实审计监督要求的“规定动作”，更是我们刀刃向内、提升管理的重要契机。刚才，**会计师事务所负责同志通报了**年度财务决算审计情况，点出的问题具体到业务单据、责任部门和时间节点，我逐条翻了，既有老毛病反复出现的“惯性问题”，也有新政策执行不到位的“新生问题”；既有制度执行打折扣的“表面问题”，更有责任链条松散的“深层问题”。这些问题，暴露出我们在财务_、合规经营上还存在短板弱项，必须引起高度重视。下面，我围绕“怎么看待问题、怎么整改问题、怎么杜绝问题”，讲三点意见。 一、提高政治站位，深刻认识整改工作的严肃性紧迫性 这次审计是按照国家审计署“财会监督强化年”部署，结合国企改革深化提升行动要求开展的，既是对企业年度经营的“全面体检”，更是对贯彻落实党中央决策部署的“政 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略650字，正式会员可完整阅读）…… （二）着眼“举一反三”，破解“同类项”问题 对反复出现、普遍发生的8项问题，要深挖根源、系统整治。一是往来款长期挂账问题。近三年累计有17笔应收账款超3年未清收，财务部要建立“一账一策”清收台账，明确责任人和时间节点；法务部同步介入，对恶意拖欠的单位启动法律程序。特别要注意，今后新增往来款必须经分管领导审批，超过1年的由审计部跟踪预警。二是合同管理与财务脱节问题。审计发现3份工程合同付款条款与招标文件冲突，导致多付进度款。经营部要牵头修订《合同管理办法》，明确财务部门全程参与合同审核，重点核查付款条件、违约条款与招标文件一致性，杜绝“先签后审”“审而不核”。三是税务筹划不规范问题。**分公司因“进项税抵扣凭证不全”被税务预警，税务部要梳理常用税收优惠政策适用条件，每季度组织业务部门培训，今后重大业务决策前须开展税务风险评估，避免“踩红线”。 （三）强化“长效治理”，杜绝“边改边犯”问题 对涉及_机制的4项问题，要从制度层面堵塞漏洞。一是内控制度滞后问题。现有《资金管理办法》未覆盖供应链金融业务，导致**子公司“票据贴现利率失控”。风控部要在6月底前完成制度修订，新增“新型融资工具审批流程”“利率波动预警指标”等内容，并组织全员考试，考核不合格者暂停相关业务权限。二是考核导向偏差问题。过去对下属单位考核重“收入规模”轻“利润质量”，客观上助长了“虚增收入”倾向。企管部要调整KPI体系，将“经营活动现金流净额占比”“资产负债率变动”等指标权重提高至30%，与负责人年薪直接挂钩。三是数字化监管薄弱问题。目前财务系统与业务系统数据未完全打通，部分数据依赖人工填报，易出错漏。信息中心要在8月底前完成业财一体化平台升级，实现 ……（未完，全文共3042字，当前只显示1690字，请阅读下面提示信息。收藏在集团公司财务决算审计发现问题整改工作布置会上的讲话） 上一篇：在县2025年中青年干部培训班开班式上的讲话 下一篇：在全县“为民大巴走基层”活动启动仪式上的讲话 相关栏目：公司 建筑 企业讲话 民营招商 财务 审计 工商 调研报告 剖析整改 |