| 标题：关于*****有限公司在资本市场发展的可行性方案书 |
| 关于*****有限公司在资本市场发展的可行性方案书 一、企业基本现状与简析 （一）企业基本情况简介(查资料) 二、企业在资本市场发展的基本方案 （一）资本市场概述 资本市场在中国主要分为场内市场和场外市场两大部分。 国内的场外市场目前主要由区域性股权市场和新三板（及全国中小企业股权交易股份转让系统）两部分组成，交易的基本逻辑为：企业进行股份制改造，实现内部机制的规范化，将企业的资产折合为股价的形式，目前主要融资渠道为：承兑性转让、增资扩股、股权质押融资、发行企业私募债等形式。 国内的场内市场机构由主板，中小板，创业板三大交易市场组成，交易的基本逻辑为：将整个企业资产证券化，通过计算市值的方式变为股票的形式，通过 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略530字，正式会员可完整阅读）…… 第二阶段（5天）：会计师事务所和律师事务所进场，和企业及我司一起进行四方会谈，确定企业存在的问题并提出解决方案。同时会所对企业的财务进行整改，全方面搜集企业资料（此阶段可能耗时较长，可能延期，需要企业的高度配合）；企业在***（区域）工商办理工商档案迁出； 第三阶段（10-15天）：财务整改阶段顺利进行，会所出具审计报告；档案迁移完成，确定股改日期，企业在推荐机构的协助下进行股改；同步推荐机构完善企业在股交中心的申报材料； 第四阶段（5天）：企业股改完成，律所出具法律意见书，推荐机构完成申报材料，递交武汉股权托管交易中心。 第五阶段（20天）：股交中心审核材料，此阶段需要20天左右的时间，过会之后推荐机构安排专场(集体)企业挂牌仪式。 2、融资期：6-12个月 我司负责部门：****金融服务公司 费用：第一轮**万元左右；及根据融资额收取，一般不超过5% 以一年期为目标，完成首轮融资，完成企业目前最急需的股权激励、上下游绑定以及资金需求，建议融资方式如下： 第一轮做内部增资扩股（1-2个月）： 通过股份制改造，企业已经具备了合法增资扩股的基本条件；通过在武汉股权托管交易中心交易版的挂牌，企业的每股交易价已经获得了第三方公信机构的认可，此时可以启动第一轮定向增发，鉴于***公司的需求及企业自身优势，建议做一轮内部增资扩股，具体方式如下： （1）定增对象：公司内部核心技术人员、高管及老员工、上游供货商、下游经销商、社会友好人士等。 （2）定增目的：通过股权绑定，将上述相关人员牢牢绑定在***公司这艘巨舰上，与企业同发展共受益，同时获取一部分企业发展所需要的资金。 （3）定增性质：所有通过此轮定增所增加的股东，一律界定为有限合伙，享有公司的分红权及未来收益权，但不享有投票权及决策权，一旦股东解除与***公司的现有合作关系，***公司享有回收该名股东所持股权的权利。 （4）定增流程： 贵我双方协商签定《金融服务协议》； 我司根据项目部所提供的挂牌材料编纂《募股说明书》及《股权认购协议》，其中将重点揭示***公司在资本市场发展的决心及上市后原始股权的巨大增值； 贵司将人员名单提供给我方，双方协商筛选并邀约参加《***公司增资扩股大会》； 大会之上，贵司*总及我方的讲师将进行宣讲，重点宣传***公司的宏伟蓝图及可行性发展报告； 与投资人签署 ……（未完，全文共2291字，当前只显示1379字，请阅读下面提示信息。收藏关于*****有限公司在资本市场发展的可行性方案书） 上一篇：国内保理产品（1+N模式）说明书 下一篇：武汉市经济开发区地产项目地块可行性研究报告 相关栏目：公司 企业讲话 民营招商 商场 科技 _务讲话 科学发展 计划规划 |