| 标题：关于内部控制规范执行情况的报告 |
| 关于内部控制规范执行情况的报告 根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《单位内控规范》等法律法规和相关规定，我单位结合工作实际，严格制定了内部控制机制，现将我单位内部控制规范执行情况总结如下： 一、单位层面内部控制 1、合理设置内部控制关键岗位，充分发挥纪检监察的作用，财务科负责内控制度的组织协调工作。 2、单位的重大经济活 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略298字，正式会员可完整阅读）…… 3、年终决算时，由财务科负责相关的财务数据工作，和财政部门核对相关数据，业务科室对工作完成情况进行年终总结，按照预算的编制情况真实的反映单位一年来的财务运行状况。 4、单位会计岗位要分开设置，出纳和记账岗位职责分明，保证钱，账分离。 5、认真执行“收支两条线”管理，确保各项收入应收尽收，对非税收入及时开具财政票据，收缴分离，票据一致，足额上缴财政专户。 6、单位健全票据管理制度，专人负责财政票据的申领、核销。做好废旧票据的保管，不能转让，代开，买卖票据，不能擅自扩大适用范围。 7、健全单位内部的财务管理制度，明确支出标准必须符合财务管理的规定，需有单位法人和经手人的亲笔签字方可进行报销，杜绝大额现金支出。 8、政府采购工作要严格按照《政府采购法》的要求进行，有专人负责，首先按照需求确定采购资金，填写采购计划，到采购办审批采购方式，准备招投标文件，最后签订合同及货物工程验收，最后记入固定资产管理。 9、固定资产的管理有专人负责，建立固定资产台账，定期进行资产清点，与办公室结合，落实资产使用和保管的责任人，做到账实相符。 10、加强货币资金的核查管理，出纳要做到现金日清，银行存款要及时对账，未达账项及时调整，做到账账相符。财务负责人要对现金和银行存款的余额进行抽查盘点。 11、加强签订合同的有效机制，要明确合同订立的范 ……（未完，全文共1286字，当前只显示774字，请阅读下面提示信息。收藏关于内部控制规范执行情况的报告） 上一篇：关于推进乡镇行政管理_改革工作的表态发言 下一篇：2017年度民主生活会总结 相关栏目：执法 工作总结 工作汇报 |