标题:市民间组织管理促进会财务管理办法
市民间组织管理促进会财务管理办法

第一章 总则
第一条 根据《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》及本会章程,为加强本会财务管理,规范财务行为,保护资产的安全、完整,确保有关法律、法规和规章制度的贯彻落实,保障本会工作的正常开展,结合本会实际制定本办法。
第二条 本会财务管理严格贯彻执行有关财务管理的法规和制度。实行独立核算,厉行节俭,努力提高资金使用效益。
第二章 财务管理工作职责
第三条 本会财务管理由秘书长负责,严格执行财务管理有关规定。
第四条 本会常务理事会、 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略430字,正式会员可完整阅读)…… 
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    (三)负责清理债权债务,发现问题及时向财务管理负责人报告。
    (四)按照会计档案管理的规定,整理会计凭证、帐薄、报表等有关会计资料,及时归档。
    (五)财务管理负责人交办的其他事项。
    第九条 出纳人员职责
    (一)严格遵守《现金管理暂行条例》,库存现金不得超过200元,超过库存限额的现金要及时存入银行,不得坐支。不得以“白条”抵充库存现金,不得挪用公款。
    (二)在办理收付款业务时,须经会计审核无误后付款,同时应在收、付款的原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”,不得签发空白支票和远期支票。
    (三)因公预借现金必须填报借款单,经财务管理负责人审批后方可办理。领用支票必须经财务管理负责人批准后方可办理,对逾期未使用的支票要及时收回注销。
    (四)按序逐笔登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结,帐款相符。定期核对银行帐户,每月至少核对一次,编制“银行存款余额调节表”,使用银行存款帐面余额与银行对帐调节单相符,如调节不符,应查明原因,及时报告。
    (五)财务管理负责人交办的其他事项。
    第三章 支票、印鉴、帐户管理
    第十条 出纳人员保管支票和财务专用章,会计人员保管本人支票印章,财务管理负责人保管本人支票印章,以上印鉴必须在本会开户银行备案。
    按规定需要由负责人签字或盖章的业务,必须严格履行签字或盖章手续。
    第十一条 出纳在收款时收款收据必须加盖财务专用章,并有收款人签名,在未收到款项前不准在空白收据上加盖财务专用章,以防空白票据的遗失或盗用。
    第十二条 本会银行帐户不准为任何无关单位或个人办理结算业务。
    第四章 经费管理审批权限和程序
    第十三条 本会的经费主要用于为会员提供服务及本会章程规定的业务范围和事业发展的需要。年初拟定年度财务开支计划,经秘书长办公会议研究,年度内财务开支按计划执行。
    第十四条 一次性开支在300元以下(含)由财务管理负责人审批;开支在300元以上的,经会长办公会议研究决定,由财务负责人履行审批报销手续。
    第十五条 报销票据 ……(未完,全文共1857字,当前只显示1118字,请阅读下面提示信息。收藏市民间组织管理促进会财务管理办法

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